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2007年2月26日 (月)

ポートフォリオ管理シート Ver.1.1.1

投信基準価額の自動更新に対応した「ポートフォリオ管理シート Ver.1.1.1」を公開します。Webクエリ機能を使用していますので、Excel2000以降で動作すると思います。

ダウンロード

あらかじめ入力しておいた保有口数と、Yahoo!ファイナンスから自動取得した基準価額から、時価評価額を計算し、アセットアロケーションの円グラフを描画します。

【データ更新方法】
[外部データ]ツールバーを使用できるようにし、「すべて更新」ボタンで最新データを取得するのが一番カンタンだと思います。

【ご注意】

  • 個人で使用する範囲においては、改変はご自由にどうぞ! マクロは使用しておらず、シートの保護/ブックの保護もかけていないので、基本的なExcelの知識があればカスタマイズできると思います。取得価額入力欄をつくって騰落率を計算するように拡張したり、既にExcelでポートフォリオ管理されている方はそのフォーマットを使用したまま基準価額自動更新部分のみセル参照するように改造したりすることが可能です。
  • このシートで作成したイメージ(画像)の公開については僕の許可は不要です。
  • カスタマイズしたExcelファイルをご自分のブログなどで不特定多数の方に公開・配布したいと思われる方は、事前にご相談ください。基本的に、僕の作成したシートとよく似た紛らわしいデザインでなく、オリジナルのデザインであればOKしようと思います。
  • このページへのリンク、トラックバックに関してはフリーですが、ダウンロードファイルへの直リンクはお控えください。
  • Yahoo!ファイナンスから投信の株価を自動取得しています。仕様変更等によりHTMLフォーマットが変更になると自動取得部分は動作しなくなります。あらかじめご了承ください。また、基準価額データの使用条件などはYahooo!ファイナンス のホームページをご確認ください。

(イメージ)
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(2007/03/02 07:55加筆)

Yahoo!ファイナンスのホームページリニューアルにより、基準価額の自動更新ができなくなっていたのを修正したVer.1.1.1に差替えました。既にご使用中の方は、「クエリの編集」で「表名または数値をカンマで区切って入力してください」というところに13と入っていますが、これを15に変更すれば動くと思います。

(2007/06/14 07:55加筆)

Yahoo!ファイナンスのホームページリニューアルにより、基準価額の自動更新ができなくなりました。「クエリの編集」で「表名または数値をカンマで区切って入力してください」というところに15と入っていますが、これを14に変更してください。

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コメント

またまた美しいフォーマットを公開いただき、ありがとうございます!
さっそく、ダウンロードさせていただきました(^^)

こんなスゴイ「フォーマット」をいただいちゃっていいんですか? 活用させて頂きます。ありがとうございました。

このExcelファイルが、もし皆さんの何らかのご参考になるのならば幸いです。

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